Comparar CXSE3.SA vs PSSA3.SA

Retorno excedente em relação ao benchmark e à taxa livre de risco
α Positivo: Superou o benchmark
α Negativo: Ficou abaixo do benchmark
α Zero: Igualou o benchmark

Mede a volatilidade do portfólio em relação ao benchmark
β = 1: Move-se perfeitamente com o benchmark
β > 1: Mais volátil (ex: 1,5 = 50% mais volátil)
β > 0 e < 1: Menos volátil (ex: 0,5 = 50% menos volátil)
β < 0: Correlação inversa (ex: -1 = direção oposta 1:1)

Mede o desempenho ajustado ao risco
Sharpe < 0: Baixo desempenho ajustado ao risco
Sharpe > 0: Bom desempenho ajustado ao risco
Sharpe > 1: Ótimo desempenho ajustado ao risco